کد به کد کردن یکی از موارد مهم در بازار بورس است. منظور از کد، کد بورسی شخص حقیقی یا حقوقی فعال در بازار سرمایه است و کد به کد کردن، بیانگر جابه‌جایی حجمی زیاد و غیرمرسوم از سهام یک شرکت بین کدها در یک دوره زمانی کوتاه است.

کد به کد کردن با انجام تعداد زیادی معامله در یک دوره زمانی کوتاه انجام می شود. این امر ممکن است نشانی از شروع یک روند صعودی یا نزولی در قیمت یک نماد باشد.

شناسایی روند معاملات کد به کد سهام

تابلو خوانی بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به‌عنوان یکی ازپر کاربردترین روش‌های معاملاتی و تکمیلی در کنار تحلیل های بنیادی و تکنیکال، می‌تواند امکان رفتارشناسی و روانشناسی بازار را برای سرمایه گذار فراهم آورد. در معاملات روزانه، هنگامی که حجم معاملات در زمان‌های خاصی سریع افزایش پیدا می کند و حالت غیر عادی پیدا می‌کند، امکان انجام شدن معاملات کد به کد وجود دارد. برای این منظور، ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد را می‌توان بررسی کرد.

با توجه به کارکردهای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی در بازار بورس، برای عمل کد به کد چهار حالت زیر را می‌توان در نظر گرفت:

1. کد به کد از حقیقی به حقیقی
2. کد به کد از حقیقی به حقوقی
3. کد به کد از حقوقی به حقیقی
4. کد به کد از حقوقی به حقوقی

نکته مهم

• سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی
• سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی

از جمله دلایل کد به کد کردن، می توان به دو مورد زیر اشاره نمود:

• جابه‌جایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی در نماد
• فریب دادن معامله‌گران بازار سرمایه وبه اشتباه انداختن آن ها در تابلوخوانی

سهامداران حقوقی، علاوه بر کد حقوقی خود، چند کد حقیقی دیگر نیز یرای معاملات خود بکار می گیرند. از بین چهار حالت کد به کد کردن‌ که به آن‌ها اشاره شد، دو مورد کد به کد از حقیقی به حقوقی و برعکس آن، یعنی کد به کد از حقوقی به حقیقی، معمولا شروع یک روند قیمتی صعودی یا نزولی را برای سهم نشان می دهد.

کد به کد از حقیقی به حقوقی

این نوع کد به کد به معنی تغییر مالکیت سهام از کدهای حقیقی به حقوقی است. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش مربوط به حقیقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقوقی بوده و وقتی به معاملات توجه می کنید، حجمی برابر یا نزدیک به حجم معامله شده از فروش حقیقی به حقوقی روی تابلو، خصوصیت معاملات کد به کد را دارند، بدین معنی که حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمان بسیار نزدیک اتفاق افتاده است. در این حالت کد به کد از حقیقی به حقوقی اتفاق افتاده است که باید در نظر داشت، این نوع از کد به کد عموما سیگنال مثبتی برای اینده سهم تلقی نمی شود.

کد به کد از حقوقی به حقیقی

این نوع کد به کد به معنی تغییر مالکیت سهام از کدهای حقوقی به حقیقی است. فرض کنید روی تابلو درصد بالایی از فروش مربوط به حقوقی و درصد بالایی از خرید مربوط به حقیقی بوده و وقتی به ریز معاملات نیز توجه می کنید، حجمی برابر یا نزدیک به حجم معامله شده از فروش حقوقی به حقیقی روی تابلو، ویژگی معاملات کد به کد را دارند، بدین معنی که حجم های مساوی، قیمت های برابر و در زمان بسیار نزدیک اتفاق افتاده است. در این حالت کد به کد از حقوقی به حقیقی اتفاق افتاده است که باید در نظر داشت، این نوع از کد به کد عموما سیگنال مثبتی برای آینده سهم انتظار می رود.

تفاوت کد به کد کردن با معاملات بلوکی

تفاوت کد به کد کردن با معاملات بلوکی را می‌توان در موارد زیرمشاهده کرد:

• معامله بلوکی به معنای جابه‌جایی یکباره حجم زیادی از سهم یک شرکت طی انجام یک معامله است در حالی که کد به کد کردن‌ معمولا  با چندین معامله و طی یک بازه زمانی کوتاه صورت میگیرد.
• معاملات بلوکی در بازاری جداگانه و خارج از بازار معاملات عادی سهم انجام می‌شود. در صورتی که معاملات کد به کد در بازار عادی سهام صورت می پذیرد.
• معاملات کد به کد در زمان بازار انجام می‌شود در صورتی که معاملات بلوکی هم در زمان بازار و هم در بعد از زمان بازار ممکن است انجام شوند.
•  هدف از کد به کد کردن، پیاده‌سازی برنامه‌هایی خاص برای تغییر و یا ایجاد روند قیمتی سهم است در حالی که هدف از معاملات بلوکی، انتقال سهام بین افراد حقوقی  است.

فرمول کد به کد کردن

سوالی که زیاد پرسیده میشود این است که فرمول کد به کد چیست؟ واقعیت این است که فرمول دقیقی برای این موضوع وجود ندارد و تنها میتوان با احتمال این وضوع را تشخیص داد.

ورود پول هوشمند و کد به کد حقوقی به حقیقی یکی از مهمترین مواردی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

فیلتر کد به کد

– فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی بازه یک‌ماهه:

فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی – بازه سه‌ماهه:


(tvol)>1.5*[is5] &&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) &&
(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol) &&
(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol) &&
(pl)>=(pc) &&
(plp)>0


فیلتر کد به کد حقوقی به حقیقی – بازه یک‌ساله:


(tvol)>1.5*[is6] &&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) &&
(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol) &&
(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol) &&
(pl)>=(pc) &&
(plp)>0


فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی – بازه یک‌ماهه:


(tvol)>1.5*(([ih][0].QTotTran5J+
[ih][1].QTotTran5J+
[ih][2].QTotTran5J+
[ih][3].QTotTran5J+
[ih][4].QTotTran5J+
[ih][5].QTotTran5J+
[ih][6].QTotTran5J+
[ih][7].QTotTran5J+
[ih][8].QTotTran5J+
[ih][9].QTotTran5J+
[ih][10].QTotTran5J+
[ih][11].QTotTran5J+
[ih][12].QTotTran5J+
[ih][13].QTotTran5J+
[ih][14].QTotTran5J+
[ih][15].QTotTran5J+
[ih][16].QTotTran5J+
[ih][17].QTotTran5J+
[ih][18].QTotTran5J+
[ih][19].QTotTran5J+
[ih][20].QTotTran5J+
[ih][21].QTotTran5J+
[ih][22].QTotTran5J+
[ih][23].QTotTran5J+
[ih][24].QTotTran5J+
[ih][25].QTotTran5J+
[ih][26].QTotTran5J+
[ih][27].QTotTran5J+
[ih][28].QTotTran5J+
[ih][29].QTotTran5J)/30)&&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&
(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&
(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&
(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)


فیلتر کد به کد حقیقی به حقوقی – بازه سه‌ماهه:


(tvol)>1.5*[is5] &&
((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) &&
(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol) &&
(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol) &&
(pl)<=(pc)&&
(plp)<0